BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

( Ban hành theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Trưởng Bộ tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1.      Thông tin khái quát

Tên gọi                                                       :CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Tên giao dịch quốc tế                                  :No 4 printing joint stock company

Tên viết tắt                                                 :IN4 JSC

Giấy chứng nhận doanh nghiệp                    : 0300462580

Vốn điều lệ                                                 : 12.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu                         : 12.000.000.000 đồng

Địa chỉ                                                        : 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại                                                   : 08 38291312

Fax                                                            : 08 38297577

E-mail                                                        : ctcpin4@gmail.com

Website                                                      : http://www.inso4.com

Mã cổ phiếu                                               : IN4

  (Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0300462580 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/04/2005  đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 09/11/2012)

 

2.   Quátrình hình thành và phát triển                                                                                                                      

Công Ty Cổ Phần In số 4 tiền thân là Xí Nghiệp Quốc doanh In số 4 – được thành lập từ tháng 12/1979 thuộc Sở Văn hóa Thông tin sau đó đổi tên thành Xí nghiệp In số 4 theo Quyết định số 145/QĐ-UB ngày 26/11/1992 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiến hành thành công công tác cổ phần hóa Xí nghiệp, Công ty đã chính thức lấy tên Công ty Cổ phần In số 4 vào tháng 05/2005.

Hoạt động với tinh thần trách nhiệm, công khai, dân chủ và đoàn kết, cán bộ công nhân viên trong công ty đã tạo nên một tập thể vững mạnh với đội ngũ lao động có tay nghề cao và dần từng bước xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển ổn định, vững mạnh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành và khu vực.

Sau hơn 30 năm hoạt động, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo, Công ty không chỉ nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, lòng tin của người tiêu dùng mà còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh…

Với tiềm năng phát triển và những thành tích đã đạt được, Công ty đã đang và luôn phấn đấu nhằm thực hiện mục tiêu không chỉ ổn định và chăm lo đời sống người lao động mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành, của Thành phố và đất nước.

 

3.     Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300462580, Công ty Cổ phần In số 4 có ngành nghề kinh doanh như sau: In các loại sản phẩm: sách báo, xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại, biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ. Đóng xén sách báo, bế hộp, mạ nhũ vàng. Cho thuê văn phòng. Giáo dục tiểu học.

Địa bàn kinh doanh: Phạm vi kinh doanh trên toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong đó chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị: Cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, kế tiếp Hội đồng quản trị và Ban điều hành là những người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động công ty giữa 2 kỳ đại hội. Bên cạnh đó tinh thần dân chủ trong nội bộ công ty luôn được đề cao thể hiện qua việc mọi thành viên trong công ty đều có thể bày tỏ ý kiến để đóng góp xây dựng vào quá trình vận hành của doanh nghiệp nhằm giúp công ty đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh sản xuất.

Tổ chức kinh doanh: Chú trọng vào công việc sản xuất chính là tổ chức sản xuất và cung ứng các sản phẩm về In và các dịch vụ ngành In có liên quan. Hiện chưa tham gia vào các ngành nghề khác đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: cho thuê văn phòng, giáo dục các cấp hoặc thị trường chứng khoán.  

Cơ cấu tổ chứcquản lý điều hành của công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, phân xưởng trực thuộc.

5.   Định hướngpháttriển

            Duy trì và củng cố nguồn việc hiện có trên cơ sở tận dụng uy tín vốn có đối với các khách hàng truyền thống và cố gắng khai thác thêm nguồn việc mới, khách hàng mới.

            Nâng cao chất lượng sản phẩm trên cơ sở tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ bằng cách tiếp cận và trang bị các máy móc thiết bị hiện đại công nghệ cao.

            Xây dựng cơ chế lương thưởng hợp lý nhằm khuyến khích người lao động, sắp xếp lại lao động ở một số khâu nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

            Tiết giảm chi phí và vận dụng nguồn vốn hiện có một cách linh hoạt.

 

 

6.   Các rủi ro:

Nằm trong tình trạng chung của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động, công ty cũng gặp rủi ro lớn nhất là tình hình chiếm dụng vốn và phát sinh công nợ dây dưa, thậm chí có khả năng mất vốn đã đầu tư sản xuất. Để khắc phục, doanh nghiệp chú trọng đến việc tìm hiểu, điều tra năng lực các khách hàng mới đồng thời hạn chế tối đa trong việc cho đối tác nhận hàng trước khi thanh toán.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1.        Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Nền kinh tế Việt Nam năm 2014 đã phải thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Tuy nhiên bằng những chủ trương chính sách đúng đắn của nhà nước và chính phủ nên chúng ta đã thu được nhiều kết quả tốt thể hiện qua dấu hiệu tích cực của nền kinh tế ở những điểm sáng mà ta có thể nhận thấy rất rõ như dưới đây :

 

            * GDP tăng trưởng vượt dự báo, đạt 5,98% và là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 thực hiện được chỉ tiêu quan trọng này.

 

            * Chỉ tiêu lạm phát đạt mức độ thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với số tuyệt đối hơn 4%. Điều này nói lên mục tiêu kiềm chế lạm phát đã được nhà nước và chính phủ hoàn thành tốt.

 

            * Thị trường tiền tệ ổn định đồng thời tín dụng tăng trưởng khả quan.

 

            * Thị trường bất động sản có chuyển biến ấm dần lên qua việc thực hiện các dự án nhà ở được triển khai hàng loạt trên cả nước.

 

            Bên cạnh những dấu hiệu tích cực chúng ta đã đạt được, một số khó khăn mà nền kinh tế gặp phải trong những năm vừa qua cũng như từ những năm trước để lại vẫn còn như: Sức cầu tiêu thụ của người dân yếu, xử lý nợ xấu chưa đạt kết quả đề ra, số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động cao (gần 70.000 doanh nghiệp).

 

2.        Tổ chức và nhân sự

 

Danh sách Ban điều hành:

 

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Số cổ phiếu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Do	1954	Giám đốc	5.200
2	Phạm Trần Thọ	1960	Phó giám đốc	2.100
3	Phan Chí Trung	1960	Phó giám đốc	9.800
4	Trần Thị Hạnh	1961	Kế toán trưởng	9.200

 

Thay  đổi  thành viên  Hội  đồng quản  trị,  Ban Giám  đốc,  Ban kiểm  soát,  Kế toán trưởng

Không có.

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đốivớingườilaođộng

a) Lực lượng lao động

Số lượng lao động bình quân trong năm 2014 của Công tylà 169 người. Với đội ngũ gọn nhẹ bao gồm những công nhân kỹ thuật tay nghề cao, hiện nay lực lượng lao động được đánh giá là gọn nhẹ, hiệu quả và mang lại năng suất lao động cao.

b) Chính sách cho người lao động

Chính sách đào tạo: Hàng năm công ty tổ chức thi nâng tay nghề cho lực lượng công nhân lao động trực tiếp, qua đó nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng làm việc cho đội ngũ công nhân. Hiện nay, cấp bậc bình quân của đội ngũ công nhân kỹ thuật đạt bậc 5.

Chính sách tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng chế độ tiền lương dưới hai hình thức là lương thời gian (áp dụng đối với bộ phận quản lý và phục vụ) và lương sản phẩm (đối với công nhân trực tiếp sản xuất). Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành sắp xếp lại lao động ở một số bộ phận, giảm lượng lao động dư thừa ở một số khâu để tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập của người lao động trong Công ty.

        Chính sách thưởng: Công ty có quy chế khen thưởng và mức thưởng phụ thuộc kết quả kinh doanh hàng năm. Ngoài ra, Công ty thường xuyên kiểm tra việc cấp phát vật tư, mức tiêu hao mực, giấy, kẽm, hóa chất… và áp dụng chế độ khen thưởng, động viên thỏa đáng đối với những CB-CNV thực hiện tốt chính sách tiết kiệm. Trong năm qua, nhờ chế độ khen thưởng phù hợp đã giúp đơn vị tiết kiệm nguyên vật liệu và giá trị phế liệu thu hồi đạt trên  774 triệu đồng.

Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, hưu trí, tử tuất vv…

3.        Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

 

Trong năm vừa qua, đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị cũ kỹ không còn sử dụng được đều đã hết giá trị khấu hao với số tiền thu được 683.727.273 đồng. Về mặt đầu tư thông qua hình thức đấu thầu đã trang bị một máy in kỹ thuật số hiệu FUJI XEROX, model 700 DCP, sản xuất năm 2013 với giá thành 500.000.000đ (công ty mua chỉ bằng nửa giá mà Công ty Chế bản Saigon 3 đã phải bỏ ra khi mua máy này trong năm 2013).

 Từ việc đầu tư máy in kỹ thuật số, doanh nghiệp đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho việc in bù lại số sản phẩm vé số bị hư phát sinh từ khâu in số nhảy của các Công ty xổ số. Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng khai thác hết năng lực của thiết bị cho các ấn phẩm khác như : Nhãn hàng, bao bì, Brochure, Catalogue, … nhằm tăng doanh thu và đạt được tối đa công suất máy.

4.         Tình hình tài chính

 

a/ Tình hình tài chính:

 

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản Doanh thu thuần Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế	28.522.024.135 49.225.053.140 5.017.594.533 442.630.002 5.460.224.535 4.235.801.124	29.505.531.533 38.865.780.098 5.310.140.044 924.650.774 6.234.790.818 4.809.621.832	103 79 106 209 114 114

 

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

 

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán +       Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn +       Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	3,49   3,40	3,56   3,37
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn +       Hệ số Nợ/Tổng tài sản +       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,25 0,33	0,25 0,33
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động +       Vòng quay hàng tồn kho:                Giá vốn hàng bán               Hàng tồn kho bình quân +       Doanh thu thuần/Tổng tài sản	23,03     1,73	30,64     1,31
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời +       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần +       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu +       Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản +       Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,09 0,20 0,15 0,10	0,12 0,22 0,16 0,14

5.        Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

(Tại thời điểm 19/09/2014 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 812/2014/VSD-ĐK )

 

a/ Cổ đông

Cổ phần	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần đang lưu hành	1.200.000	100%
Cổ phần phổ thông	1.200.000	100%
Cổ phần chuyển nhượng tự do	1.200.000	100%
Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	0	0

b/ Cơ cấu cổ đông

Cổ phần	Số lượng	Tỷ lệ
Cổ đông tổ chức	672.810	56%
Cổ đông cá nhân	527.190	44%
Cộng	1.200.000	100%
Cổ đông Nhà nước	612.000	51%
Cổ đông trong nước	553.900	46%
Cổ đông nước ngoài	34.100	3%

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2014, vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có.

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1.        Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan

   a/ Thuận lợi :

 

            *Giá cả vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu ổn định, nguồn hàng cung ứng dồi dào cả về số lượng lẫn đơn vị cung cấp nên đã giúp doanh nghiệp tìm được những vật tư mới có chất lượng cao hơn nhưng với giá thành hạ hơn.

            *Các khách hàng thân thiết lâu năm như các Công ty xổ số kiến thiết, Công ty TNHH Văn Hóa Bảo Long vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp vốn có với đơn vị, đồng thời luôn đáp ứng được các yêu cầu mà doanh nghiệp đề ra như giá công in, thời hạn chi trả, … Đây là nguyên nhân tác động rất lớn đến quá trình hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị trong năm vừa qua.

            * Được sự giúp đỡ của Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn trong việc cho mượn mặt bằng 27 Nơ Trang Long để đơn vị có thể duy trì hoạt động sản xuất của phân xưởng Thành phẩm.

            *Toàn bộ số tiền phải trả về thuê đất năm 2014 cho các mặt bằng hiện đang sử dụng, doanh nghiệp không phải chi trả do được miễn giảm 50% và đã thực hiện trong năm trước.

            *Có một nền tài chính lành mạnh, không để phát sinh bất cứ một khoản nợ dây dưa khó đòi nào. Bên cạnh việc vốn hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh luôn được cung ứng đầy đủ, đơn vị còn vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn hiện có để tạo được một doanh thu tài chính khá cao góp phần cho việc hoàn thành các kế hoạch doanh thu, lợi nhuận,  * Tập thể CB-CNV toàn Công ty có trình độ tay nghề, chuyên môn thạo việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công việc thể hiện qua việc sẵn sàng bám máy, bám việc để phục vụ các yêu cầu đột xuất của khách hàng.

  b/ Khó khăn :

 

            *Nguồn việc từ NXB Giáo Dục với sản phẩm là sách giáo khoa bị giảm sút nghiêm trọng do kết quả đấu thầu không đạt như ý muốn, vấn đề này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng, doanh thu hàng hóa thực hiện trong kỳ, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận của công ty không bị sút giảm do đơn giá công in sách giáo khoa rất thấp và khi thực hiện hầu như các nhà in chỉ hòa vốn.

            * Mặt bằng nhà xưởng chật hẹp, manh mún không đáp ứng cho quá trình sản xuất, doanh nghiệp một mặt phải tận dụng tối đa diện tích hiện có, một mặt phải đi thuê lại làm chi phí sản xuất tăng cao. Đây là trở ngại vốn có từ rất nhiều năm qua mà doanh nghiệp chưa thể xử lý. Hy vọng trong năm 2015, khi thị trường nhà đất ấm dần lên, đơn vị sẽ có điều kiện giải quyết triệt để vấn đề này nhờ vào kế hoạch hợp tác kinh doanh để khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch.

* Nhiều máy móc thiết bị đã cũ kỹ lạc hậu, năng suất và chất lượng sản phẩm kém, phân xưởng Phan Đăng Lưu đã hư hỏng nhiều nếu không tiến hành xây dựng mới thì doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí để nâng cấp và sửa chữa.

            *Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ngày một tăng cao về tỷ lệ trích nộp trong khi các chế độ phúc lợi người công nhân lao động được hưởng trong nội dung này không có biến động.

            *Khoản tiền 1 tỷ đồng đặt cọc theo hợp đồng để mua 1 ha đất trong khu công nghiệp Hoàng Gia Long An vẫn chưa được giải quyết do vẫn chỉ đang nằm ở khâu đấu giá.

2.        Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013
Tài sản ngắn hạn	26.093.880.197	24.658.865.543
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.190.095.007	18.927.867.854
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn	2.411.370.959	5.021.281.761
Hàng tồn kho	1.394.893.321	690.006.582
Tài sản ngắn hạn khác	97.520.910	19.709.346
Tài sản dài hạn	3.411.651.336	3.863.158.592
Tài sản cố định	3.411.651.336	3.863.158.592
Tài sản dài hạn khác
Tổng tài sản	29.505.531.533	28.522.024.135

b/ Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013
Nợ ngắn hạn	7.329.568.977	7.055.667.378
Phải trả người bán	682.167.532	348.872.199
Người mua trả tiền trước	148.500.000	80.230.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	183.085.072	307.109.681
Phải trả người lao động	3.692.265.418	3.909.650.553
Chi phí phải trả	240.000.000	314.248.270
Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn khác	119.957.860	109.168.380
Quỹ khen thưởng. phúc lợi	2.263.593.095	1.986.388.295
Nợ dài hạn
Nợ phải trả	7.329.586.977	7.055.667.378

 

c/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Không có.

d/ Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	%
1. Giá trị Tổng sản lượng (GCĐ 1994)	Tr.đồng	26.642	26.800	101
2. Sản phẩm sản xuất trong kỳ	Tr. trang	4.770	5.000	105
3. Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	40.106	43.000	105
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.235	6.400	103
5. Thuế thu nhập DN phải nộp	Tr.đồng	1.425	1.408	99
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.809	4.992	104
7. Các khoản nộp ngân sách	Tr.đồng	4.501	5.680	126
8.  Tổng số lao động	Người	169	165	98
9. Phân phối lợi nhuận
Trong đó:         + Quỹ dự pḥòng tài chính	Tr.đồng	450	400	89
+ Quỹ khen thưởng	”	900	800	89
+ Cổ tức cổ đông	”	3.240	3.000	93
+ Chuyển năm sau	”	219	792	362
+ Tỷ lệ cổ tức	%	27	25	93
+ Chi khác	Tr.đồng	98	(Theo thực tế)

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

a/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Trên tinh thần chỉ đạo của việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mà Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn đã giao theo phương châm năm sau vượt hơn năm trước từ 5% à 7%. Trong năm vừa qua, tập thể lãnh đạo và CNV công ty đã nỗ lực khai thác nguồn việc, cung ứng vật tư để tổ chức sản xuất, điều hành các hoạt động của công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh hết sức tốt đẹp thể hiện qua các nội dung dưới đây :

 

BẢNG SỐ  LIỆU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2014

 

Nội dung	ĐVT	KH 2014	TH năm 2014	So sánh %
1.    Giá trị sản xuất công nghiệp (GCĐ 94)	Tr.đồng	24.400	26.642	110
2.    Sản lượng trang in (13 x 19cm)	Tr. trang	4.500	4.770	106
3.   Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	39.000	40.106	105
4.   Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.750	6.235	108
5.    Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.700	4.501	122
6. Tổng số lao động BQ	Người	175	169	97
7. Thu nhập bình quân(người/tháng)	Tr.đồng	7.5	8.7	116
8. Lăi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.738	4.008	107
9. Cổ tức –        Tỷ lệ –        Số tiền	% Tr. đồng	22 2.640	27 3.240	123 123

 

 

Nhận xét chung :

 

Bảng số liệu cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, trong đó đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này nói lên sự nỗ lực rất cao của tập thể Ban điều hành và cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

            – Sản lượng trang in lẫn doanh thu mặc dù thực hiện vượt kế hoạch nhưng lại giảm sút nhiều – khoảng hơn 15% – so với thực hiện của năm trước; nguyên nhân là do nguồn hàng sách giáo khoa đấu thầu mất hơn 70%. Nhưng như trên đã trình bày, yếu tố này hầu như không có tác động gì đến chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.

            – Thu nhập bình quân của người lao động ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung, giúp người lao động an tâm gắn bó với nhà máy. Cụ thể thu nhập bình quân đạt 8.400.000 đồng/người/tháng.

            – Trên cơ sở hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, ngoài việc ổn định thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp cũng có điều kiện nâng cao mức cổ tức cho nhà đầu tư. Dự kiến tỷ lệ thực hiện từ 25 à 27%.

b/ Đầu tư phát triển:    

            Trong năm vừa qua, đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị cũ kỹ không còn sử dụng được đều đã hết giá trị khấu hao với số tiền thu được 683.727.273 đồng. Về mặt đầu tư thông qua hình thức đấu thầu đã trang bị một máy in kỹ thuật số hiệu FUJI XEROX,  model 700 DCP, sản xuất năm 2013 với giá thành 500.000.000đ (chỉ bằng nửa giá mà Công ty Chế bản Saigon 3 đã phải bỏ ra khi mua máy này trong năm 2013).

– Từ việc đầu tư này, doanh nghiệp đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho việc in bù lại số sản phẩm vé số của các Công ty xổ số bị hư phát sinh từ khâu in số nhảy. Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng khai thác hết năng lực của thiết bị cho các ấn phẩm khác như : Nhãn hàng,  bao bì, Brochure, Catalogue, … nhằm tăng doanh thu và đạt được tối đa công suất máy.

c/ Quản lý và sử dụng vốn

Số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền đến thời điểm 31/12/2014 là hơn 22 tỷ đồng. Nếu so với vốn góp ban đầu mà các nhà đầu tư bỏ ra là 12 tỷ đồng, có thể thấy ngay Vốn chủ sở hữu được quản lý chặt chẽ và hiệu quả trên quan điểm chỉ tập trung đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính – ngành In – không dàn trải hoặc tham gia thị trường chứng khoán nhiều rủi ro.

d/ Tỷ lệ cổ tức và trích lập Quỹ phúc lợi khen thưởng

            – Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 27%/ giá trị cổ phần.

            – Trích lập Quỹ dự phòng TC :              450.000.000 đồng

            – Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi :   900.000.000 đồng

            – Các khoản nộp ngân sách :              4.501.000.000 đồng

            – Thu nhập bình quân của người lao động : 8,4 triệu đồng/người/tháng

            Từ kết quả trên, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ giữa lợi ích của các cổ đông, quyền lợi người lao động cũng như nghĩa vụ nộp ngân sách đã được doanh nghiệp thực hiện một cách hài hòa và đúng theo quy định hiện hành.

e/ Khai thác nguồn việc, nguồn cung ứng :

– Thương hiệu In số 4 ngày càng được tín nhiệm trên thương trường về mặt chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và đặc biệt tình trạng in nối bản, in sai số lượng trên giấy phép tuyệt đối không để xảy ra tại đơn vị. Việc theo dõi công nợ và chế độ thanh toán đối với khách hàng bao gồm cả đầu vào – các nhà cung ứng vật tư – lẫn đầu ra – các Công ty XSKT và NXB luôn được đầy đủ, chính xác trên tinh thần hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau nên doanh nghiệp càng có thêm được sự tin yêu và tin tưởng nơi các đối tác kinh doanh.

            – Ban Quản lý điều hành trực tiếp liên hệ với các khách hàng thân thiết lâu năm cũng như các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu chủ yếu vào dịp cuối năm nhằm chuẩn bị các hợp đồng kinh tế cho năm sau, giúp cho nguồn việc, nguồn vật tư của Công ty được ổn định cả năm.

            – Công tác tìm tòi và khai thác nguồn cung ứng nguyên liệu mới có giá thành hạ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo luôn được doanh nghiệp chú trọng, kết quả trong năm đã ký được hợp đồng với một đơn vị cung ứng mực do Châu Âu sản xuất nhưng chi phí tiết kiệm hơn 12% (104.000^đ/92.000^đ/kg).

          f/ Hoạt động khác :

           

            Trong năm 2014, Công ty đã được Bộ tài chính tặng bằng khen do đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế theo QĐ số 1148/QĐ-TC ngày 27/5/2014.

            – Chăm lo đời sống : Như trên đã trình bày, nên cạnh việc đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu cổ tức, Công ty luôn quan tâm đến thu nhập của người lao động, đồng thời các tiêu chuẩn đã được ký kết trong Thỏa ước LĐTT cũng được thực hiện một cách đầy đủ và đúng hạn. Các chế độ khác của người lao động như Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, bồi dưỡng độc hại, trang thiết bị bảo hộ lao động được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

            – Thực hiện Luật Lao động, xây dựng nội quy lao động, xây dựng các quy chế nhằm phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ sơ sở. Hàng năm Công ty đều tổ chức thi nâng tay nghề nâng bậc cho lực lượng công nhân, chi trả 100% kinh phí và vật tư sử dụng để tham gia các kỳ thi tay nghề nâng bậc kỹ thuật của lao động trực tiếp sản xuất cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận gián tiếp sản xuất nếu thấy phù hợp với nhu cầu công việc mà đơn vị đang phân công.   

           

               + BHXH, BHYT & BHTN               :    2.652.564.018 đồng.

               + Trích kinh phí Công đoàn    :      163.234.680 đồng.

                   Trong đó nộp cấp trên                   :         57.132.138 đồng.

                + Bồi dưỡng độc hại, BHLĐ             :      228.620.100 đồng.

 

            – Việc phối hợp hoạt động giữa các tổ chức Đảng, Công đoàn với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật nhằm mục đích đưa doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Trong năm, đã kết nạp thêm 1 đảng viên mới từ bộ phận trực tiếp sản xuất góp phần nâng cao vai trò và tiếng nói của người lao động trong các sinh hoạt của nhà máy.

            – Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động văn hóa do Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn cũng như tại địa phương đã đề ra như : Ủng hộ chương trình nông thôn mới và biển đảo quê hương, ủng hộ quỹ an ninh quốc phòng địa phương, chăm lo tết cho người nghèo, hội diễn văn nghệ và hội thao toàn Tổng công ty, … Tổng số tiền ủng hộ cho các nội dung này là khoảng hơn 100 triệu đồng.

            – Việc sửa chữa lớn phân xưởng Phan Đăng Lưu có diện tích hơn 500m² đã được thực hiện với hình thức đấu thầu, chào giá công khai, chi phí toàn bộ của công trình là 482.901.400đồng, trong đó chưa có kinh phí của hệ thống phòng cháy chữa cháy. Công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 2/2015. Với kết quả này mặt bằng Nơ Trang Long được hoàn trả cho Tổng Công Ty và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm khoản chi phí thuê mặt bằng và vận chuyển bán thành phẩm ước tính 700 à 800 triệu đồng/năm.

  * Một số mặt còn thiếu sót, hạn chế :

 

            – Mặt bằng sản xuất và kho chứa vật tư của khách hàng gởi trở thành nỗi lo hàng đầu. Việc bố trí mặt bằng làm việc tại phân xưởng Phan Đăng Lưu sẽ trở nên chật chội, áp lực hơn do phải thực hiện cùng lúc hai chức năng : phân xưởng in và phân xưởng thành phẩm. Để hạn chế bớt những khó khăn từ mặt bằng, doanh nghiệp phải hết sức tranh thủ và phối hợp nhịp nhàng với các khách hàng có lượng hàng hóa nhiều và thường xuyên – NXB Giáo Dục, các Cty XSKT – để quá trình SXKD của các bên đều thuận lợi và hiệu quả.

            – Dự án hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch để kinh doanh văn phòng đã được doanh nghiệp tái khởi động do nhận thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại nhưng chưa có kết quả cụ thể vì đơn vị phải tiến hành xin thay đổi chức năng của khu đất. Sau khi có quyết định chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng dự án sẽ hoàn chỉnh được các thủ tục pháp lý và chọn được nhà đầu tư có tiềm năng trong năm kế hoạch 2015.

            – Công tác tiếp thị và tìm tòi thêm các khách hàng mới nhằm bổ sung cho nguồn việc phong phú và đa dạng hơn chưa đạt hiệu quả như mong muốn do nguồn cung đang vượt cầu đối với các sản phẩm in trên giấy. Từ đây dẫn tới một sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà in đặc biệt đối với khối doanh nghiệp tư nhân nhỏ và gia đình.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban giám đốc Công ty đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm, thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy những kết quả đạt được của năm 2013; đồng thời đã khắc phục những thiếu sót còn tồn tại để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

a/ Tình hình chung

Trong năm qua, bằng vào những giải pháp tích cực và chính xác do chính phủ đề ra mà nền kinh tế của Việt Nam đã có được những dấu hiệu tích cực như : GDP tăng trưởng vượt dự báo, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại, thị trường tiền tệ ổn định, … Tuy nhiên, các khó khăn của năm nay như sức cầu của xã hội thấp, nợ xấu chưa được xử lý theo như kế hoạch ra, các doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động cao vẫn còn tồn tại.

            Bước vào năm 2015, đối với Công ty CP In số 4, do tình hình cạnh tranh trong nội bộ ngành ngày càng gay gắt do nguồn cung vượt cầu đối với các sản phẩm in từ giấy nên kế hoạch phát triển SXKD gặp nhiều trở ngại trong vấn đề tăng trưởng.

            Chính vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và các hợp đồng kinh tế cũng như khối lượng công việc mà doanh nghiệp có khả năng ký kết được với các đối tác và đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn trong việc đưa ra phương hướng, kế hoạch năm 2015 cho các đơn vị, thì việc xây dựng kế hoạch SXKD đã được doanh nghiệp thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất có thể gói gọn trong phương châm sau : Doanh thu hàng hóa và lợi nhuận kế hoạch năm sau luôn cao hơn kế hoạch và thực hiện năm trước từ 5% à 10%.

            Chúng tôi hy vọng rằng các cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty cũng như người lao động đều thấy được nhiệm vụ nặng nề khó khăn của doanh nghiệp trong việc thực hiện Bảng kế hoạch này, để từ đó cùng đồng hành và chia sẻ với đơn vị trong quá trình thực hiện.

 

 

     2/ Mục tiêu chính :

 

            – Giữ vững ổn định sản xuất, duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng với các khách hàng truyền thống.

            – Nâng cao chất lượng, mẫu mã và nhất là độ an toàn đối với các mặt hàng chủ lực của doanh nghiệp như vé số, lịch bloc, …

            – Khai thác và đẩy mạnh mảng doanh thu hàng hóa từ máy in kỹ thuật số trên cơ sở củng cố bộ phận kỹ thuật và Design nhằm cung cấp cho khách hàng các ấn phẩm đẹp và độc đáo.

            – Triển khai tiến độ dự án hợp tác kinh doanh xây dựng Tòa nhà văn phòng làm việc tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch theo đúng các quy định của nhà nước và nhất là tạo được sự tin tưởng nơi nhà đầu tư về sự minh bạch và hiệu quả của dự án.

            – Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm mục đích nâng cao thu nhập của doanh nghiệp nói chung và thu nhập của người lao động cũng như cổ tức cho các cổ đông nói riêng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1.   Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). Số thành viên của Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 05 năm.

Danh sách thành viênHội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số CP	Chức danh
01.	Ông Phan Chí Trung	9.800	ChủtịchHộiđồngquảntrị
02.	Ông Nguyễn Văn Do	5.200	Phó chủ tịch HĐQT. Giám đốc
03.	Ông Phạm Trần Thọ	2.100	ThànhviênHộiđồng quảntrị
04.	Bà Trần Thị Hạnh	9.200	ThànhviênHộiđồng quảntrị
05.	Ông Trần Văn Nhanh	4.550	ThànhviênHộiđồng quảntrị

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Trongnămvừaqua,Hộiđồngquảntrịđãtổchứcnhiềucuộchọpđểkịpthờinắmbắtvàxâydựng cácđịnhhướngpháttriểndoanhnghiệp.Đồngthời,Hộiđồngquảntrịcũngchỉđạovàgiámsát Banđiềuhànhtrongviệcthựchiệncácchỉtiêuvềsảnxuấtvàkinhdoanhcủa Côngty.

Hộiđồngquảntrịđãđềracácnghịquyết,quyếtđịnhquantrọngđểthựchiệnvàhoànthành thắnglợicácnghịquyếtcủađạihộiđồng cổ đôngđãthôngquavới các kếtquảnổibậtvề doanh thu, lợi nhuận cũng như các chỉ tiêu khác.

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT:

TheoquyếtđịnhcủaĐạihộiđồngcổđông,thùlaochoHộiđồngquảntrịtrongnăm2014là 1.500.000 đồng/người/tháng.

2.   Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số CP	Chức danh
01	Bà Lê Thị Đan Phương	8.750	Trưởng BanKiểm soát
02	Ông Nguyễn Văn Minh	–	Thành viên BanKiểm soát
03	Ông Nguyễn Hữu Tài	1.970	ThànhviênBanKiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014:

–    Kiểmsoátchiến lược:

•  Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban điều hành. Tham gia đủ tất cả các phiên họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT. Đóng  góp  ý  kiến  xây  dựng  các  quyết  định,  nghị quyết  của  HĐQT  phù  hợp với  luật doanh nghiệp mới và điều lệ công ty.          

•  Giám sát HĐQT thực hiện chức năng trong công tác nhân sự.

•  Thường xuyên ghi nhận. kiểm tra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cổ đông và đề nghị HĐQT, Ban giám đốc xem xét. giải thích và giải quyết kịp thời các kiến nghị đó.

–   Kiểm soát hoạt động:

•  Tổ chức kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính của công ty (01lần/năm)

•  Giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách với người lao động.

•  Giám sát việc chi trả cổ tức và thực hiện phân bổ lợi nhuận hàng năm.

–   Kiểm soát Báo cáo tài chính:

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập để thực hiện báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đề xuất.

 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên ban Kiểm soát năm 2014 là 1.500.000 đồng /người/tháng

3.  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

ĐểtăngcườnghơnnữahiệuquảtronghoạtđộngquảntrịCôngty,HộiđồngquảntrịvàBan giámđốcsẽtậptrungthựchiệncác kế hoạchsau:

•      Phát huy tối đa văn hóa dân chủ để có thể huy động mọi khả năng, năng lực tiềm tàng của người lao động trong công ty nhằm giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và hiệu quả.

•      Ổn định hơn nữa mô hình tổ chức để xây dựng bộ máy hợp lý khoa học trên cơ sở các quy trình tác nghiệp mô tả công việc; Bộ máy điều hành cần tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo điều hành toàn công ty hiệu quả.

•      Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kết hợp các phương thức đào tạo và tự đào tạo.

•      Liên tục cập nhật, đổi mới, nhất là quy chế nội bộ.

•      Lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn, phẩm chất đạo đức để thành lập một bộ phận chuyên trách giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ.

VI .    BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Số 4 tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.